Nesta janela é possível gerenciar os lançamentos a pagar com diversas funcionalidades como : * Visualizar todos os lançamentos a pagar vencidos * Visualizar todos os lançamentos a pagar a vencer * Filtrar por qualquer período * Ver somente os lançamentos já baixados * Emitir alguns tipos de relatórios * Gerenciar as baixas de uma determinada parcela à vista ou à prazo * Filtrar lançamentos por Nome ou CNPJ de fornecedor

Permite incluir os lançamentos de documentos a pagar. Maiores informações clique ¹⁾

Permite editar os lançamentos de documentos a pagar que já foram lançados.

Abre a janela de gerenciamento de classificações financeiras para efetuar à troca da classificação financeira que foi informada incorretamente no documento selecionado.

• Obs: Utilizado quando for somente informado incorretamente a classificação financeira, caso tenha incluído mais informações incorretas, deve-se usar a opção EDITAR.

Clique num lançamento da listagem e depois clique neste botão para abrir a listagem de parcelas associadas. É nesta listagem que o usuário poderá marcar como baixado um lançamento a pagar. Maiores informações clique ²⁾

Serve para Travar a inclusão/alteração/exclusão dos documentos do contas a receber a partir da data informada para trás, exemplo: Se foi informado a data 10/06/2019 toda data igual ou anterior a ela será bloqueado qualquer tipo de operação nesse menu, mas da data 11/06/2019 em diante pode ser feito qualquer tipo de operação nos documentos normalmente.

Lista num relatório todos os lançamentos já vencidos, para pagamento. Você pode selecionar o período no topo da janela.

Lista no período todos os lançamentos já baixados. Você pode selecionar o período no topo da janela.

Lista por período todos os lançamentos a vencer. Você pode selecionar o período no topo da janela.

Lista todos os lançamentos a vencer e vencidos. Neste caso o período, no topo da janela, não influencia no relatório.

Permite emitir um relatório de todos os lançamentos por um determinado período, totalizados por classificação financeira, agrupados por dia e por totais ao final. Você pode selecionar o período no topo da janela.

• Obs: Documentos baixados também aparecem nesse relatório.
• Obs2:Só irá ser exibido informações nesse relatório caso for utilizado Conta de contra partida, caso contrário o relatório será gerado em branco.

Informa em qual data está travada as operações do Contas a pagar, preservando a integridade dos dados informados anteriormente.

• Obs: Caso queire destravar alguma data bloqueada, nessa janela “Questão” deve-se informar uma data anterior a data desejada para desbloqueio.

Informe o Saldo total dos documentos incluídos no sistema do contas a pagar da Data inicial até a data final do período informado no filtro.

• Obs: Lembrando que o saldo total é calculado pelo valor total do documento lançado(mesmo caso o documento tenha várias parcelas que não estão dentro do filtro informado) no período apurado.