Na janela do lançamento do contas a pagar temos os seguintes campos de informações:

Selecione a que tipo se refere o documento que você vai lançar como por exemplo: Nota Fiscal ou GUIA ou Vale ou Fatura ou Boleto ou IPTU etc, este é um campo apenas informativo.

Campo obrigatório necessário para identificar o número do documento à pagar, pode ser o número da Nota Fiscal ou da fatura ou do Boleto ou número interno etc.

Informa o favorecido do documento para o qual será realizado o pagamento. É necessário Cadastrar antes o favorecido no MENU/FAVORECIDOS.

Campo obrigatório, geralmente colhido da Nota Fiscal ou da Fatura a pagar.

A data na qual foi lançada no sistema Kratom o documento

É a data de vencimento do documento, se ele for um conjunto de parcelas, esta então é a primeira data de vencimento.

Campo do Valor total a ser pago

Classifique o lançamento por esta opção como por exemplo: Despesas com vendas ou Aluguel ou Água ou Energia ou Despesas tributárias etc. Importante se atentar, que somente é permitido escolher uma classificação de DESPESA nestes lançamentos.

Marque esta opção se deseja gerar este lançamento no próximo mês através da opção Gerar Favoritos do MENU\GERADOR A PAGAR.

Neste grupo de opções você definirá como serão as condições de pagamento para que as parcelas sejam geradas.

Definem o tipo de condições do pagamento que foi adotado pelo lançamento, elas podem ser:

• À vista inteiro - somente 1 parcela, geralmente vencendo hoje.
• À prazo inteiro - somente 1 parcela, geralmente vencendo em alguma data futura.
• Parcelado (1a. imediato) - Mais de 1 parcela, a primeira parcela é para pagamento imediato
• Parcelado (1a. c/prazo) - Mais de 1 parcela, a primeira parcela é agendada para algum dia no futuro.

Define a quantidade de parcelas que o documento terá. Serve para gerar automaticamente os lançamentos das parcelas devedoras. Não preencha nada se a Condição de pagamento for 1 ou 2.

Auto explicativo. Não preencha nada se a Condição de pagamento for 1 ou 2.

O total de juros a se cobrar embutidos (ou não) na parcela. Vide opção Calcular Parcela c/Juros mais à frente. Não preencha nada se a Condição de pagamento for 1 ou 2.

O percentual de juros de mora que será cobrado caso o documento não seja pago no vencimento. Para o contas a pagar é interessante lançar estes valores para que se possa fazer certas conferências dos valores calculados no ato de um eventual atraso de pagamento. O cálculo da Mora leva em conta o número de dias em atraso. Obs: O cálculo é feito: Valor original da Parcela* x Juros Mora(%) = Resultado/(dividido por 30 dias = “Resultado do juros por dia”, caso queira saber de “X” dias, pegar o “Resultado do juros por dia” x(multiplicar) pelo número de dias desejado.

Percentual descrevendo a multa que deverá ser paga caso ocorra o atraso do pagamento. Obs: O cálculo é feito: Valor original da Parcela* X Multa por atraso (%) = Resultado final.

Permite descrever o desconto que se terá caso se pague o documento na data de vencimento. Obs: O cálculo é feito: Valor original da Parcela* X Desconto no Vcto (%) = Resultado final.

Ao marcar esta opção, o Kratom Finanças vai gerar as parcelas levando em conta os juros p/Parcela (% a.m.). Se o operador deixar desmarcado, o valor da parcela será o valor principal do lançamento dividido pela quantidade de parcelas.

Quando da baixa deste lançamento como pago, o Kratom Finanças gerará um lançamento automático em Caixa ou via Banco, graças ao conteúdo deste campo. A identificação de qual caixa ou banco é selecionada neste campo. Para configurar veja aqui.

• É ideal que sempre o operador já defina em qual conta vai ser usada para pagamento do lançamento.

Exemplos de uso:

• Contas de energia geralmente são débito automático, portanto já defina qual conta banco será lançada a baixa
• Pagamento Folha via débito automático no banco
• Compra de alimentos para o café podem ser via débito automático no caixa
• etc.

Informe neste campo o identificador do lançamento acessório que pode ser usado ao baixar o lançamento. Um exemplo é TAXABANCO, ao baixar o boleto, também será gerado um lançamento de um certo valor na conta de contra partida deste lançamento ou em uma específica.

Qualquer informação auxiliar que se julgue importante de registrar

Quando o sistema gerar um lançamento automático à pagar, este campo descreverá tal evento. Não pode ser alterado.

Caso queira escanear algum documento associado à fatura, é possível anexar até 3 imagens para cada documento à pagar incluído no sistema Kratom, facilitando a visualização rápida do documento.

* Use o lançamento contas a pagar para poder checar os valores e condições que recebe documento na fatura, garantindo assim que cálculos de prestações, multas e juros estão corretamente sendo feitas pelos fornecedores. * Toda a vez que você mudar as condições de pagamento de um lançamento, seus lançamentos de baixa serão recalculados, salvo se uma baixa já tiver ocorrido, o que impediria alterar as condições de pagamento.