Este é o editor do Fluxo de Caixa, nele você vai poder lançar as previsões de receitas e despesas para o mês atual e meses subsequentes. Inicialmente você precisa definir quantos meses de previsão vai lançar, tente prever pelo menos 6 meses de seu negócio.

Para lançar uma previsão basta clicar na célula referente ao mês e à classificação financeira e digitar o valor previsto, depois confirme com ENTER. Isso fará o seletor de campo descer para a próxima classificação financeira disponível naquele mês.

Este botão disponível na interface do editor possibilita fazer a troca da natureza dos valores na coluna de lançamentos, ela irá substituir os valores lançados manualmente pelos valores realizados. === Os valores realizados são os valores efetivamente pagos ou recebidos e lançados nas contas Caixa e Banco. === Você fará esta alternância somente após o mês estar fechado totalmente. Ao trocar a natureza da coluna, a sua cor será trocada, depois isso bastará pressionar F9 para fazer o cálculo. Este procedimento deverá ser efetuado todo final de mês após todas as receitas e despesas já estarem lançadas e baixadas.

Este botão no editor fará o recálculo de todos os saldos da tabela de resumo totais, geralmente quando você faz alguma alteração, este botão fica com a cor avermelhada notificando o usuário que a planilha precisa ser atualizada nos seus cálculos.

Esta opção permite repetir o valor da primeira coluna até mês a mês até a coluna final do semestre, dispensando o operador de repetir os valores para cada mês.

Permite avançar ou retroceder a planilha ao longo dos meses.

Imprime o Fluxo de Caixa conforme apresentado no gestor do Fluxo de Caixa.

• Totalizar mensalmente todos as receitas futuras que estão pautadas (cheques, cartões, boletos, carnês, etc)
• Totalizar mensalmente todas as despesas futuras pautadas (financiamentos, compra de equipamento parcelados, etc.)

Existem várias formas de você obter os valores, vamos a algumas sugestões:

• Você pode lançar no Kratom Finanças todos os valores futuros de receitas e despesas e depois emitir um relatório de resumo em MENU/Contas a Pagar/Consolid. e MENU/Contas a Receber/Consolid. Não tem problema se algumas receitas ou despesas pautadas mudarem seu valor, este será o realizado no mês de referência do fluxo de caixa, o importante é você PREVER o valor mais próximo possível da despesa. Um exemplo é o gasto de energia elétrica, você pode repetir o mesmo valor para os próximos 6 meses diretamente na planilha sem precisar fazer o lançamento da despesa no contas a pagar. Quando a despesa for realmente baixada, o valor correto será alterado e aí teremos o valor realizado que será apontado na planilha. Este é o mecanismo mais importante do editor de Fluxo de Caixa. É um processo que inicialmente pode parecer complicado e demorar um tempo para aprender a usar mas depois de dominado trará grandes resultados ao seu negócio.
• Outra alternativa para lançar os valores no início é você manualmente somar as receitas e despesas futuras e lançar no editor nas colunas em modo Previsão. Não é recomendado este modo já que você vai precisar também lançar no Kratom as receitas e despesas futuras reais.
• Para alguns tipos de classificações você pode optar por fazer uma média ponderada e lançar no editor.

• Você terá uma falha de previsão do saldo do fluxo de caixa, dependendo do negócio, normalmente, é difícil prever com 100% de exatidão todas as receitas e despesas que acontecem, mas isso não tem problema, você acerta o fluxo de caixa e depois verifica qual a margem de acerto que está tendo. Ao longo do tempo você vai melhorando isso, tornando as previsões mais confiáveis, é questão de treino e dedicação.