Operacionalização

Nesta página você verá todas as ações que deverão ser tomadas diariamente para operacionalizar o Kratom Finanças por cada módulo do aplicativo e periodicidade de uso:

Todos os documentos a pagar que chegam devem ser lançados na opção MENU/CONTAS A PAGAR. Cada lançamento deve constar da sua conta de contra partida já definindo como será paga a conta, no caixa ou via banco, também deverá ser identificado o código do favorecido e da classificação financeira. Caso o documento possuir algum tipo de parcelamento este deve ser descrito e lançado nos parâmetros pertinentes.

Dica: O saldo total a pagar estará relatado na janela Instante que deverá bater com a somatória de valor dos documentos fisicamente armazenados.

Documentos emitidos (Notas Fiscais, tickets, Vales, etc) contra um determinado favorecido deverão ser lançados na opção MENU/CONTAS A RECEBER. Cada lançamento deve constar da sua conta de contra partida já definindo como será paga a conta, no caixa ou via banco, também deverá ser identificado o código do favorecido e da classificação financeira. Caso o documento possuir algum tipo de parcelamento este deve ser descrito e lançado nos parâmetros pertinentes. Dica: O saldo total a receber estará relatado na janela Instante que deverá bater com a somatória de valor dos documentos fisicamente armazenados.

Entre na opção MENU/CONTAS A PAGAR para visualizar todas as datas de vencimento que estão vencidas, tais datas serão apresentadas na cor vermelha indicando vencidas. Caso queira emitir um relatório relacionando os lançamentos vencidos Clique no botão Vencidas. Ao verificar a possibilidade de pagamento do título siga os passos:

Clique no botão Baixa e selecione a parcela referente ao pagamento Clique Editar, preencha com descontos, multa ou juros (caso existam) , verifique se a conta de contra partida está lançada corretamente, depois marque a opção Baixado? Salve. Ao concluir esta ação, a baixa será feita, a conta de contra partida receberá um lançamento automático de débito do valor e uma descrição do documento para referência futura. Caso tenha juros ou outros valores agregados, cada um terá um lançamento individual. Dica: O saldo total a pagar estará relatado na janela Instante que deverá bater com a somatória de valor dos documentos fisicamente armazenados.

Entre na opção MENU/CONTAS A RECEBER para visualizar todas as datas de vencimento que estão vencidas, tais datas serão apresentadas na cor azul indicando vencidas. Caso queira emitir um relatório relacionando os lançamentos vencidos Clique no botão Vencidas. Ao verificar a possibilidade de recebimento do título siga os passos:

Clique no botão Baixa e selecione a parcela referente ao pagamento Clique Editar, preencha com descontos, multa ou juros (caso existam), verifique se a conta de contra partida está lançada corretamente, depois marque a opção Baixado? Salve. Ao concluir esta ação, a baixa será feita, a conta de contra partida receberá um lançamento automático de crédito do valor e uma descrição do documento para referência futura. Caso tenha juros ou outros valores agregados, cada um terá um lançamento individual. Dica: O saldo total a receber estará relatado na janela Instante que deverá bater com a somatória de valor dos documentos fisicamente armazenados.

Entre na opção MENU/CAIXA DIÁRIO e lance valores movimentados todas as vezes que eles se apresentarem, Exemplos:

Retirada de dinheiro para pagamento de despesas Receita em dinheiro/cheques/cartão de caixa de vendas etc Dica: O saldo deste caixa diário estará relatado na janela Instante que deverá bater com os valores fisicamente armazenados nele.

Entre no seu Home Banking e gere um arquivo .OFX para ser importado pelo Kratom Finanças, de preferência de um dia anterior (ou períodos conforme a conveniência do operador). Para importar:

Entre em MENU/Conta Movimento, selecione a sua conta corrente e clique em Importar, preencha os parâmetros # Selecione o arquivo importado Clique Concluir. Com isso todos os lançamentos existentes na conta bancária serão importados, prossiga:

Selecione um lançamento por vez e depois clique Conciliar para escolher a classificação financeira correta e confirme. Após fazer isso para todos os lançamentos, o saldo do banco até a data de ontem estará conciliado e correto com a janela Instante do Kratom. Observação: Caso tenha feito uma importação incorreta, clique Rem. Inconc. para remover todos os lançamentos importados e não conciliados.

Você pode facilmente visualizar todos os dias que possuem contas para pagamento em aberto no MENU/Calendário a Pagar. Clique na data com os valores em aberto e depois no botão Editar para abrir a lista de documentos à pagar.

Você pode facilmente visualizar todos os dias que possuem contas para recebimento em aberto no MENU/Calendário a Receber. Clique na data com os valores em aberto e depois no botão Editar para abrir a lista de documentos à receber.

A opção MENU/Instante fornece uma visão resumida e atualizada do último saldo de cada conta cadastrada no aplicativo para fácil conferência.

Algumas ações no aplicativo deverão ser feitas mensalmente e são as seguintes:

Mensalmente e de preferência no final do mês, você poderá executar o gerador a pagar para criar automaticamente aqueles lançamentos que se repetem todo o mês como água, energia elétrica, aluguel, salários a pagar, etc. Basta entrar em MENU/GERADOR A PAGAR e selecionar as opções e botões de operação. Dica: Caso algum valor gerado mude ( o que é natural), basta alterá-lo posteriormente.

Através desta opção MENU/Gestão de Fluxo de Caixa é possível gerenciar o seu fluxo de caixa lançando previsões e comparando-as com os valores realizados. Mais informações sobre Fluxo de Caixa e sua operacionalização clique aqui.